Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Студия

Модели за оценка на риска при извършване на стрес тестове в банковия сектор

Беатрис Любенова

ПВ 2380

Източник - периодично издание

Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти

Година на издаване

2020

Пор.№

16

Страници

с. 54 - 74

Том

13

Ключови думи

банки, оценка на риска, количествена оценка, риск мениджмънт, стрес тест, VAR модели, ES модел (expected shortfall), очакван недостиг / дефицит

Допълнителна информация

Виж още

За споразумението „стоп-капаро“ при сделките с недвижими имоти в България

Виолета Владова-Иванова; Violeta Vladova-Ivanova (2026)

Чети онлайн

Концептът “ГОРЭТИ” в славянските версии на “Постническите слова” на Исак Сирин (върху материал на лексикална вариативност в Слово 21 от Версия А и Слова 10-14 от Версия В)

Радостина Стоянова (2017)

Чети онлайн

За някои лингвистични особености на електронното писмо

Анелия Герчева (2011)

Чети онлайн

Усъвършенстване процеса на обучение по счетоводство и финанси

(2015)

Чети онлайн

В света на модерното банкиране

Стефан Вачков; и др. (2007)

Чети онлайн

Управление на банковия персонал

Данчо Петров (2006)

Чети онлайн